中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C

(016137)公募FOF
+添加自选
0.9248 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-23]
0.9248
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：3.47%
  • 最近两年：-7.17%
  • 最近三年：-7.49%
  • 成立以来：-7.52%
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金经理：戚海宁 陈乐天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002086 大成景安短融债券E 18.10% 533.75 706.74 -381.42 (-13.28%)
2 511360 海富通中证短融ETF 18.07% 6.35 705.72 -0.75 (-3.15%)
3 006663 易方达安悦超短债债券C 15.90% 610.65 620.72 0.00 (-0.94%)
4 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.64% 300.00 376.44 290.00 (8.70%)
5 511880 银华日利A 7.69% 3.00 300.19 2.50 (5.75%)
6 511660 建信现金添益货币H 6.40% 2.50 250.08 -1.90 (-4.95%)
7 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 5.09% 182.02 198.91 0.00 (-0.28%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 18.34% 590.00 760.22 70.59 (1.13%)
2 006663 易方达安悦超短债债券C 14.96% 610.65 620.11 新增
3 511360 海富通中证短融ETF 14.92% 5.60 618.55 新增
4 511880 银华日利A 13.44% 5.50 557.19 新增
5 002086 大成景安短融债券E 4.82% 152.33 199.76 新增
6 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 4.81% 182.02 199.53 新增
7 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.33% 1.00 137.84 新增
8 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 1.53% 15.00 63.49 新增
9 511660 建信现金添益货币H 1.45% 0.60 60.12 新增
10 588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.92% 40.00 38.00 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 19.47% 660.59 860.29 -46.65 (-2.52%)
2 002702 东方红汇阳债券C 13.01% 537.41 574.71 0.00 (-0.76%)
3 002652 东方红汇利债券C 11.89% 494.26 525.55 0.00 (-0.72%)
4 005876 易方达鑫转增利混合A 9.96% 223.05 440.14 新增
5 009100 安信稳健增利混合A 8.78% 300.40 387.78 -39.64 (-1.90%)
6 515060 华夏中证全指房地产ETF 7.56% 600.00 334.20 -200.00 (-2.22%)
7 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 7.27% 560.00 321.44 新增
8 003291 信澳健康中国混合A 4.24% 96.66 187.22 -14.03 (-0.69%)
9 512200 南方中证房地产ETF 2.87% 300.00 126.60 59.60 (0.79%)
10 519915 富国消费主题混合A 2.25% 44.70 99.41 25.30 (1.30%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 16.95% 613.94 795.36 -38.60 (-1.78%)
2 001316 安信稳健增值混合A 15.49% 448.75 726.98 125.00 (2.78%)
3 002702 东方红汇阳债券C 12.25% 537.41 574.66 0.00 (-0.80%)
4 002652 东方红汇利债券C 11.17% 494.26 524.31 0.00 (-0.72%)
5 009100 安信稳健增利混合A 6.88% 260.75 322.81 新增
6 515060 华夏中证全指房地产ETF 5.34% 400.00 250.40 -90.00 (-1.03%)
7 512200 南方中证房地产ETF 3.66% 359.60 171.53 -309.60 (-3.13%)
8 003291 信澳健康中国混合A 3.55% 82.63 166.49 0.00 (0.02%)
9 519915 富国消费主题混合A 3.55% 70.00 166.53 31.35 (1.25%)
10 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2.98% 143.65 139.68 -92.46 (-1.95%)
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