工银瑞诚一年定开债券A
(016144)公募债券型
1.0640
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0930
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||