工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
(016146)公募FOF
1.1856
1.53%+0.0182
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：23.91%
- 今年以来：30.57%
- 最近一年：48.20%
- 最近两年：26.38%
- 最近三年：18.39%
- 成立以来：18.56%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1856 |
1.1856 |
1.53% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.78% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1769 |
1.1769 |
1.10% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.48% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.54% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1760 |
1.1760 |
0.84% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1662 |
1.1662 |
0.63% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1596 |
1.1596 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1573 |
1.1573 |
1.97% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1349 |
1.1349 |
0.24% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.46% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1374 |
1.1374 |
0.34% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1336 |
1.1336 |
2.79% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1028 |
1.1028 |
-2.94% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.29% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1395 |
1.1395 |
-1.45% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1563 |
1.1563 |
1.56% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1385 |
1.1385 |
0.29% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1352 |
1.1352 |
1.52% |