工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
(016146)公募FOF
1.1856
1.53%+0.0182
单位净值 [2025-09-24]
1.1856
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：23.91%
- 今年以来：30.57%
- 最近一年：48.20%
- 最近两年：26.38%
- 最近三年：18.39%
- 成立以来：18.56%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
实时情况
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688409 | 富创精密 | 0.10% | 0.17 | 9.22 | 100.00% | 0.00 (新增) |