工银安裕积极一年持有混合(FOF)A

(016146)公募FOF
+添加自选
1.1856 1.53%+0.0182
单位净值 [2025-09-24]
1.1856
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.60%
  • 最近一季：19.82%
  • 最近半年：23.91%
  • 今年以来：30.57%
  • 最近一年：48.20%
  • 最近两年：26.38%
  • 最近三年：18.39%
  • 成立以来：18.56%
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金经理：陈涵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 12.73% 1049.15 1217.01 0.00 (-0.90%)
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 12.68% 1744.14 1212.18 -158.56 (-1.60%)
3 511010 国泰上证5年期国债ETF 10.16% 6.88 971.57 新增
4 511990 华宝添益A 9.40% 8.99 899.07 新增
5 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 8.13% 197.90 777.53 0.00 (-1.19%)
6 166301 华商新趋势优选混合 5.30% 53.04 506.83 0.00 (-0.24%)
7 003401 工银可转债债券 4.59% 258.20 438.42 新增
8 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 4.50% 293.70 429.98 新增
9 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 4.32% 253.62 413.15 新增
10 159992 银华中证创新药产业ETF 3.63% 498.42 347.40 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 11.83% 1049.15 1244.29 0.00 (-0.85%)
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 11.08% 1585.58 1165.40 -850.66 (-6.91%)
3 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 6.94% 197.90 729.98 0.00 (0.39%)
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 6.15% 188.96 646.72 0.00 (0.36%)
5 002910 易方达供给改革混合 5.06% 205.75 532.91 0.00 (-0.47%)
6 166301 华商新趋势优选混合 5.06% 53.04 532.34 0.00 (-0.25%)
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.70% 442.69 494.93 -134.27 (-1.67%)
8 005834 工银红利优享混合C 3.79% 397.65 399.28 -119.25 (-1.10%)
9 010685 工银前沿医疗股票C 3.35% 125.63 352.88 0.00 (-0.13%)
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.07% 203.86 322.71 0.00 (-0.05%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 10.98% 1049.15 1103.71 0.00 (-1.00%)
2 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 7.33% 197.90 736.84 0.00 (-0.85%)
3 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 6.51% 188.96 654.35 0.00 (-0.84%)
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 4.90% 333.67 492.16 40.72 (-0.31%)
5 166301 华商新趋势优选混合 4.81% 53.04 483.86 新增
6 002910 易方达供给改革混合 4.59% 205.75 461.62 0.00 (-0.08%)
7 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 4.37% 275.61 438.77 39.80 (-0.08%)
8 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 4.28% 405.97 429.92 26.72 (-0.25%)
9 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 4.25% 313.36 427.11 20.68 (-0.24%)
10 159792 富国中证港股通互联网ETF 4.17% 734.92 418.90 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 9.98% 1049.15 1089.02 -126.13 (-2.10%)
2 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 6.48% 197.90 706.49 -19.34 (-1.77%)
3 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.67% 188.96 618.26 0.00 (-0.96%)
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 4.59% 374.39 500.56 -79.31 (-1.55%)
5 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 4.55% 266.33 496.61 266.33 (5.00%)
6 002910 易方达供给改革混合 4.51% 205.75 491.58 0.00 (0.00%)
7 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 4.29% 315.41 468.38 新增
8 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 4.03% 432.69 439.18 新增
9 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 4.01% 334.04 437.59 新增
10 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.92% 139.24 427.75 新增
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