融通通灿债券A
(016148)公募债券型
1.0788
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0788
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：李皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.98 | 8.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.97 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 10.14 | 8.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.13 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.71 | 8.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.70 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 9.97 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.96 | 99.91% | 99.91% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 9.97 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.96 | 99.91% | 99.91% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.70 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 98.82% | 99.10% | 0.02 | 1.18% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.78 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 99.79% | 99.85% | 0.00 | 0.20% | 0.15% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.60 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.60 | 99.92% | 99.94% | 0.00 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |