国融稳泰纯债债券A
(016151)公募债券型
1.0539
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0859
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.69%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李青华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国融
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.48 | 85.12% | 85.14% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 4.61 | 4.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.61 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.04 | 99.70% | 99.70% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 2.16 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 99.16% | 99.20% | 0.02 | 0.84% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.16 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 99.16% | 99.20% | 0.02 | 0.84% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 98.95% | 98.95% | 0.02 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.24 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 99.75% | 99.78% | 0.00 | 0.25% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 84.85% | 84.87% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 84.60% | 84.62% | 0.05 | 5.45% | 5.44% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 84.60% | 84.62% | 0.05 | 5.45% | 5.44% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 86.20% | 86.21% | 0.06 | 5.62% | 5.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |