中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A
(016153)公募FOF
1.0472
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
1.0472
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：6.09%
- 最近两年：3.66%
- 最近三年：4.38%
- 成立以来：4.72%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
基本信息
| 基金简称 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 基金全称 | 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016153 | 成立日期 | 2022-07-07 |
| 基金总份额(亿份) | 0.51亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.75亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 姚卫巍 柳洋 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证全指指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,为投资人提供稳健的投资产品。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为0%-30%,本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%,投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金和混合型基金,其中,混合型基金需符合下述条件:1)基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上;或2)最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在60%以上。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||