中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A

(016153)公募FOF
+添加自选
1.0472 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
1.0472
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.70%
  • 最近一季：2.65%
  • 最近半年：3.07%
  • 今年以来：4.11%
  • 最近一年：6.09%
  • 最近两年：3.66%
  • 最近三年：4.38%
  • 成立以来：4.72%
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金经理：姚卫巍 柳洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.75亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
实时情况
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002236 大华股份 0.11% 0.80 17.82 26.41% 0.20 (25.00%)
2 688012 中微公司 0.09% 0.10 15.05 22.32% 新增
3 300212 易华录 0.08% 0.40 13.82 20.49% 新增
4 601138 工业富联 0.07% 0.60 11.82 17.52% 新增
5 002475 立讯精密 0.05% 0.30 8.95 13.26% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688116 天奈科技 0.30% 1.40 64.05 24.05% 0.00 (0.00%)
2 002153 石基信息 0.28% 4.29 60.06 22.55% 新增
3 603308 应流股份 0.20% 2.30 42.09 15.80% 0.00 (0.00%)
4 002459 晶澳科技 0.11% 0.56 23.35 8.77% 新增
5 605168 三人行 0.09% 0.22 18.69 7.02% 新增
6 688088 虹软科技 0.08% 0.40 17.10 6.42% 新增
7 688677 海泰新光 0.07% 0.28 15.89 5.97% 0.08 (28.57%)
8 002415 海康威视 0.06% 0.40 13.24 4.97% 新增
9 002236 大华股份 0.06% 0.60 11.85 4.45% 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688116 天奈科技 0.24% 1.40 94.81 55.25% ---
2 603308 应流股份 0.11% 2.30 45.86 26.73% ---
3 688677 海泰新光 0.05% 0.20 20.14 11.74% ---
4 300510 金冠股份 0.03% 2.00 10.78 6.28% ---
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