中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C

(016154)公募FOF
+添加自选
1.0405 0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-24]
1.0405
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：2.59%
  • 最近半年：2.97%
  • 今年以来：3.96%
  • 最近一年：5.87%
  • 最近两年：3.16%
  • 最近三年：3.74%
  • 成立以来：4.05%
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金经理：姚卫巍 柳洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.75亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 53.64 0.32% 79.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.82 0.08% 20.49%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 170.47 0.80% 64.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.16 0.36% 28.97%
租赁和商务服务业 18.69 0.09% 7.02%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 171.59 0.43% 100.00%