中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C
(016154)公募FOF
1.0405
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：3.74%
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0405 |
1.0405 |
0.09% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0403 |
1.0403 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.19% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0418 |
1.0418 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0408 |
1.0408 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0405 |
1.0405 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0397 |
1.0397 |
0.19% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0382 |
1.0382 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0378 |
1.0378 |
0.38% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.29% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0369 |
1.0369 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0377 |
1.0377 |
0.21% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0355 |
1.0355 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0343 |
1.0343 |
0.11% |