天弘永利优享债券A
(016161)公募债券型
1.1247
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：11.96%
- 最近三年：12.67%
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：姜晓丽 张寓 龙智浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘永利优享债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-12-30 | 天弘永利优享债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-30 | 天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-27 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2024-11-01 | 天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-01 | 天弘基金管理有限公司关于天弘永利优享债券型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2024-11-01 | 天弘基金管理有限公司关于天弘永利优享债券型证券投资基金之E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |