0.8850
-0.19%-0.0017
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：10.94%
- 最近半年：9.88%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：-3.85%
- 最近两年：-8.49%
- 最近三年：-11.49%
- 成立以来：-11.50%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1496.77 |
37.46% |
64.23% |
| 金融业 |
699.07 |
17.50% |
30.00% |
| 租赁和商务服务业 |
94.46 |
2.36% |
4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39.98 |
1.00% |
1.72% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2192.06 |
53.66% |
64.83% |
| 金融业 |
1171.25 |
28.67% |
34.64% |
| 房地产业 |
17.88 |
0.44% |
0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2431.59 |
54.29% |
62.32% |
| 金融业 |
1317.56 |
29.42% |
33.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
117.66 |
2.63% |
3.02% |
| 房地产业 |
34.98 |
0.78% |
0.90% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3205.87 |
66.99% |
76.55% |
| 金融业 |
545.08 |
11.39% |
13.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
238.01 |
4.97% |
5.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
114.13 |
2.38% |
2.73% |
| 采矿业 |
84.94 |
1.77% |
2.03% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5008.09 |
52.44% |
61.77% |
| 金融业 |
1885.57 |
19.74% |
23.26% |
| 房地产业 |
597.86 |
6.26% |
7.37% |
| 建筑业 |
427.80 |
4.48% |
5.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
187.27 |
1.96% |
2.31% |
| 批发和零售业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5412.55 |
47.52% |
54.34% |
| 金融业 |
1695.27 |
14.88% |
17.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1082.55 |
9.50% |
10.87% |
| 房地产业 |
869.85 |
7.64% |
8.73% |
| 建筑业 |
458.97 |
4.03% |
4.61% |
| 批发和零售业 |
323.50 |
2.84% |
3.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
117.39 |
1.03% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7106.31 |
38.07% |
47.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3084.23 |
16.52% |
20.82% |
| 金融业 |
2029.74 |
10.87% |
13.70% |
| 房地产业 |
1469.70 |
7.87% |
9.92% |
| 建筑业 |
409.36 |
2.19% |
2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
284.06 |
1.52% |
1.92% |
| 租赁和商务服务业 |
245.62 |
1.32% |
1.66% |
| 批发和零售业 |
181.33 |
0.97% |
1.22% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5326.73 |
30.57% |
44.99% |
| 金融业 |
2201.81 |
12.63% |
18.60% |
| 房地产业 |
1391.30 |
7.98% |
11.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1133.87 |
6.51% |
9.58% |
| 建筑业 |
563.00 |
3.23% |
4.76% |
| 租赁和商务服务业 |
552.70 |
3.17% |
4.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
480.52 |
2.76% |
4.06% |
| 批发和零售业 |
189.85 |
1.09% |
1.60% |