万家颐远均衡一年持有混合发起A
(016166)公募混合型
0.9550
0.27%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
0.9550
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.10%
- 最近一季：12.25%
- 最近半年：12.94%
- 今年以来：10.69%
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：13.19%
- 最近三年：-0.44%
- 成立以来：-4.50%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8864.33 | 32.60% | 41.69% |
| 制造业 | 8630.20 | 31.74% | 40.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 2448.46 | 9.00% | 11.52% |
| 采矿业 | 1316.06 | 4.84% | 6.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12245.30 | 42.79% | 56.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9330.80 | 32.61% | 43.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.01% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.01% | 0.01% |