万家颐远均衡一年持有混合发起A
(016166)公募混合型
0.9550
0.27%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
0.9550
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.10%
- 最近一季：12.25%
- 最近半年：12.94%
- 今年以来：10.69%
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：13.19%
- 最近三年：-0.44%
- 成立以来：-4.50%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||