嘉实价值优势混合C
(016169)公募混合型
1.0630
0.47%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.0630
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.67%
- 最近一季：15.17%
- 最近半年：14.42%
- 今年以来：15.54%
- 最近一年：8.47%
- 最近两年：13.09%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月05日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-22 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-03-22 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月22日更新) |
| 2025-03-22 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-11 | 关于提高嘉实价值优势混合型证券投资基金C类基金份额份额净值精度的公告 |
| 2025-03-10 | 嘉实价值优势混合基金净值日报2025-03-10更正公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |