中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A
(016170)公募FOF
1.0174
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：4.06%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：9.62%
- 最近一年：25.39%
- 最近两年：1.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0174 |
1.0174 |
0.18% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0156 |
1.0156 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0162 |
1.0162 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.27% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0179 |
1.0179 |
0.08% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0171 |
1.0171 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0171 |
1.0171 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0165 |
1.0165 |
0.19% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0156 |
1.0156 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0149 |
1.0149 |
0.29% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.08% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.18% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0146 |
1.0146 |
0.05% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0141 |
1.0141 |
0.04% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0137 |
1.0137 |
0.21% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0116 |
1.0116 |
0.05% |