中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A
(016170)公募FOF
1.0174
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
1.0174
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：4.06%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：9.62%
- 最近一年：25.39%
- 最近两年：1.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.34 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.99% | 5.89% | 0.03 | 2.32% | 2.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.62 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.03% | 4.85% | 0.04 | 2.30% | 2.22% | 0.05 | 3.19% | 3.08% |
| 2024-06-30 | 1.49 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.17% | 6.82% | 0.04 | 3.15% | 3.00% | 0.02 | 1.68% | 1.60% |
| 2024-03-31 | 1.59 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.54% | 9.96% | 0.06 | 4.00% | 3.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 1.59 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.54% | 9.96% | 0.06 | 4.00% | 3.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.77 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.44% | 9.30% | 0.04 | 2.20% | 2.18% | 0.02 | 0.97% | 0.96% |
| 2023-09-30 | 2.02 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.86% | 9.77% | 0.06 | 2.77% | 2.74% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.60 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.32% | 8.46% | 0.09 | 3.37% | 3.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.09% | 8.19% | 0.02 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-30 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.09% | 8.19% | 0.02 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |