中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C
(016171)公募FOF
1.0060
0.17%+0.0017
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：9.30%
- 最近一年：24.88%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0060 |
1.0060 |
0.17% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0043 |
1.0043 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0049 |
1.0049 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.27% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0066 |
1.0066 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0059 |
1.0059 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0058 |
1.0058 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0053 |
1.0053 |
0.18% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0044 |
1.0044 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0038 |
1.0038 |
0.29% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.08% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.18% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0035 |
1.0035 |
0.04% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0031 |
1.0031 |
0.05% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0026 |
1.0026 |
0.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0006 |
1.0006 |
0.05% |