东财稳健配置六个月持有(FOF)A
(016177)公募FOF
1.0642
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：12.23%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：565.12%
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：郭志斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0642 |
1.0642 |
0.07% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0637 |
1.0637 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0646 |
1.0646 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0639 |
1.0639 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0631 |
1.0631 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0628 |
1.0628 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0624 |
1.0624 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0618 |
1.0618 |
0.20% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0611 |
1.0611 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.13% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0622 |
1.0622 |
0.13% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0608 |
1.0608 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0607 |
1.0607 |
0.05% |