东财稳健配置六个月持有(FOF)C
(016178)公募FOF
1.0517
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
1.0517
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：11.79%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：郭志斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.16% | 7.51% | 0.00 | 2.28% | 2.23% |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.63% | 6.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.38% | 6.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.13% | 7.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.13% | 7.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.96% | 6.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.38% | 8.22% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.87% | 5.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.21% | 8.35% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-03-30 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.21% | 8.35% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2022-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.77% | 13.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |