宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式
(016180)公募债券型
1.0652
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0852
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-13 |