宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式
(016180)公募债券型
1.0652
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0852
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.43 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 97.85% | 97.86% | 0.05 | 2.15% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 9.62 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.61 | 99.86% | 99.89% | 0.01 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.46 | 7.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.46 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 9.52 | 7.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.52 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 9.52 | 7.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.52 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 8.77 | 7.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.76 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 8.92 | 7.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.91 | 99.87% | 99.89% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 7.74 | 7.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.69 | 99.38% | 99.42% | 0.04 | 0.62% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 7.98 | 7.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.97 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 7.98 | 7.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.97 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |