长城鼎利一年定开债券发起式
(016184)公募债券型
1.0188
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0833
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：华吉昶 张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.99 | 29.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.99 | 100.00% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 29.75 | 29.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.74 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 30.20 | 30.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.22 | 90.14% | 90.14% | 0.08 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 10.11 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 2.98% | 2.98% | 9.81 | 97.02% | 97.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 10.11 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 2.98% | 2.98% | 9.81 | 97.02% | 97.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 25.54 | 20.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.39 | 99.31% | 99.44% | 0.14 | 0.69% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 24.49 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.19 | 98.52% | 98.77% | 0.30 | 1.48% | 1.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 30.70 | 20.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.24 | 97.73% | 98.50% | 0.46 | 2.26% | 1.50% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |