广发中证全指电力ETF发起式联接C
(016186)公募股票型ETF联接指数型
1.0499
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：3.66%
- 最近半年：6.43%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：-5.55%
- 最近两年：12.53%
- 最近三年：14.69%
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
94.78% |
0.00 |
26247.77 |
0.00 (-5.03%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
94.78% |
0.00 |
26247.77 |
|
0.00 (-5.03%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
89.75% |
0.00 |
28753.69 |
0.00 (5.76%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
89.75% |
0.00 |
28753.69 |
|
0.00 (5.76%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
95.51% |
0.00 |
44845.17 |
0.00 (0.37%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
95.51% |
0.00 |
44845.17 |
|
0.00 (0.37%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
95.88% |
0.00 |
19008.83 |
0.00 (-1.38%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
95.88% |
0.00 |
19008.83 |
|
0.00 (-1.38%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
94.50% |
0.00 |
14039.21 |
0.00 (1.26%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
94.50% |
0.00 |
14039.21 |
|
0.00 (1.26%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
95.76% |
0.00 |
16743.56 |
0.00 (-1.75%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
95.76% |
0.00 |
16743.56 |
|
0.00 (-1.75%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
94.01% |
0.00 |
38972.51 |
0.00 (-0.51%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
94.01% |
0.00 |
38972.51 |
|
0.00 (-0.51%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
93.50% |
0.00 |
15752.23 |
0.00 (1.19%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
93.50% |
0.00 |
15752.23 |
|
0.00 (1.19%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
94.69% |
0.00 |
11104.12 |
0.00 (-0.20%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
94.69% |
0.00 |
11104.12 |
|
0.00 (-0.20%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
94.49% |
0.00 |
8927.90 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
94.49% |
0.00 |
8927.90 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>