恒生前海恒悦纯债C
(016194)公募债券型
1.0499
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0870
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：8.88%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
现任基金经理
吕程 上任时间：2023-05-19
吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 恒生前海恒利纯债C | 债券型 | 2023-05-09 | 至今 | 2.40% | 2.23% | 0.09% | 2.04% |
| 恒生前海恒利纯债A | 债券型 | 2023-05-09 | 至今 | 3.71% | 2.23% | 0.09% | 2.04% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 债券型 | 2023-05-19 | 至今 | 5.31% | 5.26% | 1.42% | 4.79% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 债券型 | 2023-05-19 | 至今 | 4.82% | 5.26% | 1.42% | 4.79% |
| 恒生前海恒锦裕利C | 混合型 | 2023-05-29 | 至今 | 6.81% | 8.04% | 2.99% | 7.65% |
| 恒生前海恒锦裕利A | 混合型 | 2023-05-29 | 至今 | 7.05% | 8.04% | 2.99% | 7.65% |
| 恒生前海恒颐五年定开债C | 债券型 | 2023-07-31 | 至今 | 1.89% | 5.94% | 1.22% | 3.83% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 债券型 | 2023-07-31 | 至今 | 1.92% | 5.94% | 1.22% | 3.83% |
| 恒生前海短债债券C | 债券型 | 2023-07-31 | 至今 | 3.04% | 5.94% | 1.22% | 3.83% |
| 恒生前海短债债券A | 债券型 | 2023-07-31 | 至今 | -1.65% | 5.94% | 1.22% | 3.83% |
| 恒生前海恒润纯债A | 债券型 | 2023-07-31 | 至今 | 3.76% | 5.94% | 1.22% | 3.83% |
| 恒生前海恒润纯债C | 债券型 | 2023-07-31 | 至今 | 3.71% | 5.94% | 1.22% | 3.83% |
| 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型 | 2024-04-10 | 至今 | 48.39% | 13.85% | 18.91% | 17.33% |
| 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型 | 2024-04-10 | 至今 | 40.92% | 13.85% | 18.91% | 17.33% |
| 恒生前海恒荣纯债A | 债券型 | 2024-05-20 | 至今 | 0.40% | 10.04% | 15.72% | 12.72% |
| 恒生前海恒荣纯债C | 债券型 | 2024-05-20 | 至今 | 0.29% | 10.04% | 15.72% | 12.72% |
| 恒生前海恒源昭利债券A | 混合型 | 2024-09-12 | 至今 | -1.90% | 27.51% | 38.62% | 30.12% |
| 恒生前海恒源昭利债券C | 混合型 | 2024-09-12 | 至今 | -2.11% | 27.51% | 38.62% | 30.12% |
| 恒生前海恒锦裕利A | 混合型 | 2023-05-29 | 2025-09-17 | 11.28% | 20.21% | 19.75% | 17.46% |
| 恒生前海恒锦裕利C | 混合型 | 2023-05-29 | 2025-09-17 | 10.82% | 20.21% | 19.75% | 17.46% |
| 恒生前海短债债券A | 债券型 | 2023-07-31 | 2025-03-19 | 4.01% | 4.70% | -0.77% | 0.38% |
| 恒生前海短债债券C | 债券型 | 2023-07-31 | 2025-03-19 | 3.83% | 4.70% | -0.77% | 0.38% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型 | 2023-08-04 | 2024-08-12 | 3.81% | -12.75% | -24.81% | -16.81% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型 | 2023-08-04 | 2024-08-12 | 3.59% | -12.75% | -24.81% | -16.81% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 李维康 | 李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1.54% | -0.11% | -11.16% | -6.48% |