大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(016197)公募FOF
1.0704
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单位净值 [2025-09-01]
1.0704
累计净值 [2025-09-01]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：4.52%
- 最近半年：5.58%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：10.51%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
实时情况
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1.19% | 0.04 | 69.08 | 100.00% | --- |