信澳汇享三个月定开债券A
(016206)公募债券型
1.0312
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0740
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.91%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.48%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010600 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.015700 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.010800 | 2023-10-09 |
| 4 | 0.005700 | 2023-06-05 |