华泰柏瑞锦汇债券
(016208)公募债券型
1.0349
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0593
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.87 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.83 | 99.66% | 99.70% | 0.03 | 0.34% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 11.84 | 10.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.80 | 99.65% | 99.70% | 0.04 | 0.35% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.79 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.75 | 99.64% | 99.72% | 0.04 | 0.36% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 13.50 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.47 | 99.66% | 99.75% | 0.03 | 0.34% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 13.50 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.47 | 99.66% | 99.75% | 0.03 | 0.34% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.47 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.66 | 82.16% | 86.59% | 0.03 | 0.34% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 13.50 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.47 | 99.66% | 99.75% | 0.03 | 0.34% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 4.99% | 4.99% | 9.52 | 95.01% | 95.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |