摩根瑞享纯债债券A
(016210)公募债券型
1.0670
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1042
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：2022-10-24
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037200 | 2024-12-24 |