摩根瑞享纯债债券C
(016211)公募债券型
1.0658
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1030
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.40%
- 成立日期：2022-10-24
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 93.77% | 94.25% | 0.02 | 6.23% | 5.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 61.50% | 61.54% | 0.03 | 2.52% | 2.52% | 0.02 | 1.71% | 1.71% |
| 2024-06-30 | 1.32 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 87.29% | 77.28% | 0.01 | 1.10% | 0.98% | 0.29 | 11.61% | 21.74% |
| 2024-03-31 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 39.59% | 39.67% | 0.27 | 21.24% | 21.21% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 39.59% | 39.67% | 0.27 | 21.24% | 21.21% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.94 | 81.44% | 81.44% | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 11.63 | 9.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.61 | 99.81% | 99.84% | 0.02 | 0.19% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 15.15 | 13.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.10 | 99.57% | 99.62% | 0.06 | 0.43% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 11.95 | 10.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.05 | 91.43% | 92.44% | 0.16 | 1.56% | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 11.95 | 10.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.05 | 91.43% | 92.44% | 0.16 | 1.56% | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 29.05 | 25.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.36 | 73.93% | 76.99% | 0.48 | 1.89% | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |