中银证券安添3个月定开债A
(016212)公募债券型
1.1006
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1006
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：10.06%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||