中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C
(016218)公募FOF- 最近一月：0.59%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：15.30%
- 最近两年：-7.60%
- 最近三年：-9.80%
- 成立以来：-9.95%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：戚海宁 陈乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 0.9005 | 0.9005 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 0.9019 | 0.9019 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 0.9010 | 0.9010 | -0.47% |
| 2025-09-17 | 0.9053 | 0.9053 | 0.40% |
| 2025-09-16 | 0.9017 | 0.9017 | 0.10% |
| 2025-09-15 | 0.9008 | 0.9008 | -0.02% |
| 2025-09-12 | 0.9010 | 0.9010 | -0.08% |
| 2025-09-11 | 0.9017 | 0.9017 | 0.54% |
| 2025-09-10 | 0.8969 | 0.8969 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 119 |
戚海宁 上任时间：2022-10-13
戚海宁先生:中国,硕士研究生,2014年10月加入中银国际证券股份有限公司,曾任职于资产管理板块研究与交易部、产品部,担任产品经理;现任资产配置部研究员。2022年10月13日任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2022年10月13日任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
陈乐天 上任时间：2023-04-26
陈乐天先生:中国籍,硕士研究生。2005年7月至2005年12月任职于北京北大软件工程发展有限公司,担任项目经理。2006年1月至2011年3月任职于国家信息中心中经网,担任分析师。2011年4月至2012年4月任职于湘财证券,担任高级宏观分析师;2012年5月至2013年12月任职于日信证券(现国融证券),担任首席宏观分析师;2014年1月至2016年11月任职于中信证券,担任高级策略分析师;2016年12月至2019年2月任职于中银 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-19 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-12-28 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-12 | 关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |