中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C

(016218)公募FOF
+添加自选
0.9005 -0.16%-0.0014
单位净值 [2025-09-23]
0.9005
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：4.30%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：15.30%
  • 最近两年：-7.60%
  • 最近三年：-9.80%
  • 成立以来：-9.95%
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金经理：戚海宁 陈乐天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 13.94% 534.08 670.16 0.00 (2.00%)
2 008488 华商恒益稳健混合 12.47% 562.03 599.69 新增
3 008810 安信民稳增长混合C 8.13% 267.07 390.78 新增
4 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 7.08% 600.00 340.20 200.00 (4.34%)
5 511660 建信现金添益货币H 6.24% 3.00 300.02 新增
6 515060 华夏中证全指房地产ETF 6.19% 430.00 297.56 70.00 (3.10%)
7 512200 南方中证房地产ETF 5.17% 170.00 248.54 -20.00 (0.69%)
8 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 4.88% 370.00 234.58 新增
9 512170 华宝中证医疗ETF 4.76% 700.00 228.90 300.00 (3.40%)
10 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 4.52% 300.00 217.50 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 15.94% 534.08 688.16 0.00 (0.67%)
2 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 11.42% 800.00 492.80 130.00 (1.33%)
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 9.29% 500.00 401.00 580.00 (5.08%)
4 512170 华宝中证医疗ETF 8.16% 1000.00 352.00 -500.00 (-4.61%)
5 511360 海富通中证短融ETF 7.68% 3.00 331.37 新增
6 512200 南方中证房地产ETF 5.86% 150.00 253.05 500.00 (0.69%)
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 5.55% 200.00 239.40 新增
8 003291 信澳健康中国混合A 4.44% 93.49 191.65 0.00 (-0.11%)
9 588000 华夏上证科创板50成份ETF 4.40% 200.00 190.00 新增
10 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 3.61% 250.00 155.75 250.00 (3.33%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 16.61% 534.08 695.53 -81.37 (-1.62%)
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 14.37% 1080.00 601.56 -280.00 (-1.57%)
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 12.75% 930.00 533.82 新增
4 005876 易方达鑫转增利混合A 10.72% 227.36 448.65 新增
5 009100 安信稳健增利混合A 7.04% 228.39 294.83 -132.27 (-4.00%)
6 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 6.94% 500.00 290.50 新增
7 512200 南方中证房地产ETF 6.55% 650.00 274.30 -200.00 (-1.06%)
8 159766 富国中证旅游主题ETF 4.49% 300.00 187.80 新增
9 003291 信澳健康中国混合A 4.33% 93.49 181.09 -23.89 (-0.75%)
10 512170 华宝中证医疗ETF 3.55% 500.00 148.50 500.00 (5.01%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 14.99% 452.71 586.48 -38.60 (-1.28%)
2 001316 安信稳健增值混合A 13.66% 329.96 534.53 125.00 (4.53%)
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 12.80% 800.00 500.80 -220.00 (-2.67%)
4 512170 华宝中证医疗ETF 8.56% 1000.00 335.00 -500.00 (-3.59%)
5 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5.92% 238.35 231.78 新增
6 512200 南方中证房地产ETF 5.49% 450.00 214.65 -260.00 (-2.95%)
7 519915 富国消费主题混合A 4.26% 70.00 166.53 33.61 (1.90%)
8 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 3.64% 250.00 142.50 新增
9 003291 信澳健康中国混合A 3.58% 69.60 140.25 0.00 (0.19%)
10 009100 安信稳健增利混合A 3.04% 96.12 119.00 新增
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