中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C
(016218)公募FOF
0.9005
-0.16%-0.0014
单位净值 [2025-09-23]
0.9005
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：15.30%
- 最近两年：-7.60%
- 最近三年：-9.80%
- 成立以来：-9.95%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：戚海宁 陈乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.41% | 7.39% | 0.03 | 6.53% | 6.82% |
| 2024-09-30 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.74% | 6.63% | 0.04 | 8.52% | 10.01% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.66% | 6.90% | 0.01 | 3.10% | 3.09% |
| 2024-03-31 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.13% | 9.60% | 0.02 | 4.45% | 4.22% |
| 2024-03-30 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.13% | 9.60% | 0.02 | 4.45% | 4.22% |
| 2023-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.22% | 6.08% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.04% | 6.45% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.51% | 7.12% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.90% | 10.65% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-03-30 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.90% | 10.65% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.13% | 5.39% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-09-30 | 0.60 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.14% | 15.67% | 0.00 | 0.21% | 0.19% |