华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C
(016220)公募FOF
1.2033
0.96%+0.0115
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.57%
- 最近一季：19.10%
- 最近半年：20.16%
- 今年以来：25.75%
- 最近一年：43.34%
- 最近两年：21.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.33%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2033 |
1.2033 |
0.96% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.48% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1977 |
1.1977 |
0.41% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.47% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2001 |
1.2001 |
0.65% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1923 |
1.1923 |
0.35% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.14% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.18% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1921 |
1.1921 |
1.73% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1718 |
1.1718 |
0.33% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.47% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1734 |
1.1734 |
0.25% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1705 |
1.1705 |
2.63% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1405 |
1.1405 |
-2.38% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.37% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1726 |
1.1726 |
-1.65% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1923 |
1.1923 |
0.92% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1814 |
1.1814 |
0.53% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1752 |
1.1752 |
1.35% |