0.4944
每万份收益 [2025-09-28]
1.3830%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：张东波 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3433 |
1.286% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.4944 |
1.383% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3117 |
1.276% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3098 |
1.267% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3648 |
1.369% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2934 |
1.456% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3339 |
1.45% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.5261 |
1.425% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2928 |
1.38% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2941 |
1.375% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.5021 |
1.37% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.5300 |
1.254% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2827 |
1.124% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2859 |
1.123% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4402 |
1.121% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2840 |
1.137% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2840 |
1.136% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2840 |
1.136% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2828 |
1.135% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2802 |
1.148% |