华商安远稳进一年持有混合(FOF)A
(016227)公募FOF
1.0831
-0.45%-0.0049
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：11.37%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：12.55%
- 最近一年：25.65%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.31%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.45% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.71% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0968 |
1.0968 |
0.30% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0935 |
1.0935 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0927 |
1.0927 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0926 |
1.0926 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0916 |
1.0916 |
0.88% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.08% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.35% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0868 |
1.0868 |
0.50% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0814 |
1.0814 |
1.42% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0663 |
1.0663 |
-1.16% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.42% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.91% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0932 |
1.0932 |
0.56% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0871 |
1.0871 |
0.32% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0836 |
1.0836 |
0.58% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.86% |