华商安远稳进一年持有混合(FOF)C
(016228)公募FOF
1.0708
-0.46%-0.0050
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：10.85%
- 今年以来：12.21%
- 最近一年：25.14%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.46% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.03% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.71% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0845 |
1.0845 |
0.31% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0812 |
1.0812 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0804 |
1.0804 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0794 |
1.0794 |
0.87% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.07% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.35% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0747 |
1.0747 |
0.51% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0693 |
1.0693 |
1.40% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0545 |
1.0545 |
-1.16% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.41% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.92% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0812 |
1.0812 |
0.57% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0751 |
1.0751 |
0.32% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0717 |
1.0717 |
0.59% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.87% |