创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A
(016229)公募FOF
1.0545
0.29%+0.0031
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：3.15%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：7.02%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.45%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：颜彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0545 |
1.0545 |
0.29% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.10% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.03% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0527 |
1.0527 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.41% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0563 |
1.0563 |
0.35% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0526 |
1.0526 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0515 |
1.0515 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0512 |
1.0512 |
0.31% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0480 |
1.0480 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0450 |
1.0450 |
0.48% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.29% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.13% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0455 |
1.0455 |
0.17% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0437 |
1.0437 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0423 |
1.0423 |
0.09% |