创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C
(016230)公募FOF
1.0424
0.30%+0.0031
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：3.05%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：6.60%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：颜彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0424 |
1.0424 |
0.30% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.10% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.03% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0406 |
1.0406 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.41% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0442 |
1.0442 |
0.35% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0406 |
1.0406 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0395 |
1.0395 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0392 |
1.0392 |
0.30% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0361 |
1.0361 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0347 |
1.0347 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0346 |
1.0346 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0332 |
1.0332 |
0.49% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.30% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.13% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0337 |
1.0337 |
0.17% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0319 |
1.0319 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0307 |
1.0307 |
0.10% |