创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C

(016230)公募FOF
+添加自选
1.0424 0.30%+0.0031
单位净值 [2025-09-24]
1.0424
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.23%
  • 最近一季：3.05%
  • 最近半年：2.99%
  • 今年以来：3.91%
  • 最近一年：6.60%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.24%
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金经理：颜彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007828 创金合信信用红利债券A 14.71% 114.40 149.45 0.00 (-0.07%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 14.56% 119.28 147.89 0.00 (0.00%)
3 511220 海富通上证城投债ETF 7.17% 7.05 72.85 5.99 (5.98%)
4 006874 创金合信恒兴中短债债券A 6.03% 55.19 61.27 0.00 (0.25%)
5 511010 国泰上证5年期国债ETF 5.56% 0.40 56.49 0.00 (-0.09%)
6 161120 易方达中债新综指(LOF)C 4.66% 28.04 47.33 新增
7 511380 博时可转债ETF 3.90% 3.42 39.59 新增
8 005951 民生加银恒益纯债A 3.58% 34.39 36.42 新增
9 518880 华安黄金易ETF 3.52% 6.04 35.81 新增
10 513650 南方标普500ETF(QDII) 3.39% 21.61 34.47 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007828 创金合信信用红利债券A 14.64% 114.40 147.60 0.00 (0.21%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 14.56% 119.28 146.82 0.00 (0.19%)
3 511220 海富通上证城投债ETF 13.15% 13.04 132.63 0.96 (1.35%)
4 006874 创金合信恒兴中短债债券A 6.28% 55.19 63.28 0.00 (0.34%)
5 511010 国泰上证5年期国债ETF 5.47% 0.40 55.14 0.00 (0.05%)
6 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 3.67% 32.88 37.06 0.00 (-0.16%)
7 519682 交银增利债券C 3.03% 29.40 30.51 0.00 (0.05%)
8 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 2.71% 18.45 27.32 0.00 (-0.24%)
9 003592 华泰柏瑞享利混合C 2.19% 14.76 22.11 0.00 (-0.03%)
10 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 2.18% 13.60 21.97 0.00 (-0.04%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007828 创金合信信用红利债券A 14.85% 114.40 147.37 0.00 (-0.26%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 14.75% 119.28 146.44 0.00 (-0.13%)
3 511220 海富通上证城投债ETF 14.50% 14.00 143.91 0.00 (-0.11%)
4 006874 创金合信恒兴中短债债券A 6.62% 55.19 65.74 0.00 (0.22%)
5 511010 国泰上证5年期国债ETF 5.52% 0.40 54.76 新增
6 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 3.51% 32.88 34.82 新增
7 519682 交银增利债券C 3.08% 29.40 30.61 0.00 (-0.05%)
8 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 2.47% 18.45 24.50 0.00 (-0.02%)
9 003592 华泰柏瑞享利混合C 2.16% 14.76 21.39 0.00 (-0.02%)
10 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 2.14% 13.60 21.22 0.00 (-0.01%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006824 创金合信鑫日享短债债券A 14.62% 119.28 145.20 -24.87 (-3.18%)
2 007828 创金合信信用红利债券A 14.59% 114.40 144.83 0.00 (-0.24%)
3 511220 海富通上证城投债ETF 14.39% 14.00 142.87 -4.05 (-4.32%)
4 006874 创金合信恒兴中短债债券A 6.84% 55.19 67.89 0.00 (-0.09%)
5 519682 交银增利债券C 3.03% 29.40 30.09 0.00 (-0.03%)
6 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 2.45% 18.45 24.37 新增
7 003592 华泰柏瑞享利混合C 2.14% 14.76 21.28 0.00 (-0.07%)
8 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 2.13% 13.60 21.15 0.00 (-0.07%)
9 159650 博时中债0-3年国开行ETF 2.09% 0.20 20.72 新增
10 008836 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 2.03% 18.39 20.13 新增
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