创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C
(016232)公募FOF
1.0298
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-30]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：2.98%
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：颜彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-30 |
1.0298 |
1.0298 |
0.00% |
| 2 |
2025-08-29 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.03% |
| 3 |
2025-08-28 |
1.0301 |
1.0301 |
0.16% |
| 4 |
2025-08-27 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.30% |
| 5 |
2025-08-26 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.08% |
| 6 |
2025-08-25 |
1.0324 |
1.0324 |
0.28% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.0295 |
1.0295 |
0.17% |
| 8 |
2025-08-21 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.01% |
| 9 |
2025-08-20 |
1.0279 |
1.0279 |
0.17% |
| 10 |
2025-08-19 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.09% |
| 11 |
2025-08-18 |
1.0271 |
1.0271 |
0.06% |
| 12 |
2025-08-15 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.07% |
| 13 |
2025-08-14 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.06% |
| 14 |
2025-08-13 |
1.0278 |
1.0278 |
0.19% |
| 15 |
2025-08-12 |
1.0259 |
1.0259 |
0.10% |
| 16 |
2025-08-11 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.02% |
| 17 |
2025-08-08 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.13% |
| 18 |
2025-08-07 |
1.0264 |
1.0264 |
0.11% |
| 19 |
2025-08-06 |
1.0253 |
1.0253 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-05 |
1.0252 |
1.0252 |
0.20% |