浦银安盛普诚纯债债券A
(016235)公募债券型
1.0056
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0786
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.030000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.005000 | 2023-07-04 |