嘉实稳泽纯债债券C
(016241)公募债券型
1.0516
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1122
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：11.46%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.021100 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.007700 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.008800 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.012500 | 2023-05-26 |