东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A
(016242)公募FOF
1.0696
1.42%+0.0152
单位净值 [2025-09-05]
1.0696
累计净值 [2025-09-05]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：10.30%
- 最近半年：10.59%
- 今年以来：16.83%
- 最近一年：29.07%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
基本信息
| 基金简称 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 基金全称 | 东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016242 | 成立日期 | 2022-09-05 |
| 基金总份额(亿份) | 0.77亿(2025-03-31) | 基金规模(亿元) | 0.76亿(2025-03-31) |
| 基金管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈文扬 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*X%*85%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*X%*15%+中国债券总指数收益率*(1-X%) | ||
| 投资目标 | 本基金按照预先设定的下滑曲线进行长期资产配置,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于股票及存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的80%。 目标日期前,本基金根据下滑曲线的设定确定权益类资产和非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票及存托凭证、股票型基金、混合型基金。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1)基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||