东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A
(016242)公募FOF
1.0696
1.42%+0.0152
单位净值 [2025-09-05]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：10.30%
- 最近半年：10.59%
- 今年以来：16.83%
- 最近一年：29.07%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
实时情况
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东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
0.27% |
0.34 |
20.47 |
100.00% |
0.34 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
0.27% |
0.34 |
20.47 |
100.00% |
0.34 (100.00%) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
1.19% |
2.64 |
85.67 |
48.60% |
-1.99 (-75.38%) |
| 2 |
03690 |
美团-W |
0.85% |
0.54 |
60.89 |
34.54% |
新增 |
| 3 |
603517 |
绝味食品 |
0.41% |
0.80 |
29.72 |
16.86% |
0.02 (2.50%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
1.19% |
2.64 |
85.67 |
48.60% |
-1.99 (-75.38%) |
| 2 |
03690 |
美团-W |
0.85% |
0.54 |
60.89 |
34.54% |
新增 |
| 3 |
603517 |
绝味食品 |
0.41% |
0.80 |
29.72 |
16.86% |
0.02 (2.50%) |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
1.85% |
4.63 |
140.34 |
40.49% |
0.00 (新增) |
| 2 |
603517 |
绝味食品 |
0.45% |
0.78 |
34.17 |
9.86% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
1.85% |
4.63 |
140.34 |
40.49% |
0.00 (新增) |
| 2 |
603517 |
绝味食品 |
0.45% |
0.78 |
34.17 |
9.86% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
3.64% |
8.61 |
273.37 |
47.83% |
6.92 (80.37%) |
| 2 |
03690 |
美团-W |
3.22% |
1.55 |
241.88 |
42.32% |
0.60 (38.71%) |
| 3 |
603501 |
韦尔股份 |
0.75% |
0.73 |
56.28 |
9.85% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
3.64% |
8.61 |
273.37 |
47.83% |
6.92 (80.37%) |
| 2 |
03690 |
美团-W |
3.22% |
1.55 |
241.88 |
42.32% |
0.60 (38.71%) |
| 3 |
603501 |
韦尔股份 |
0.75% |
0.73 |
56.28 |
9.85% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
1.91% |
0.95 |
142.29 |
30.29% |
--- |
| 2 |
603833 |
欧派家居 |
1.37% |
0.90 |
102.25 |
21.77% |
--- |
| 3 |
601888 |
中国中免 |
1.01% |
0.38 |
75.33 |
16.04% |
--- |
| 4 |
603816 |
顾家家居 |
0.78% |
1.46 |
58.31 |
12.41% |
--- |
| 5 |
002475 |
立讯精密 |
0.67% |
1.69 |
49.69 |
10.58% |
--- |
| 6 |
600150 |
中国船舶 |
0.42% |
1.37 |
31.03 |
6.61% |
--- |
| 7 |
600048 |
保利发展 |
0.15% |
0.60 |
10.80 |
2.30% |
--- |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
1.91% |
0.95 |
142.29 |
30.29% |
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| 2 |
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欧派家居 |
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0.90 |
102.25 |
21.77% |
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| 3 |
601888 |
中国中免 |
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| 4 |
603816 |
顾家家居 |
0.78% |
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12.41% |
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| 5 |
002475 |
立讯精密 |
0.67% |
1.69 |
49.69 |
10.58% |
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| 6 |
600150 |
中国船舶 |
0.42% |
1.37 |
31.03 |
6.61% |
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| 7 |
600048 |
保利发展 |
0.15% |
0.60 |
10.80 |
2.30% |
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