易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(016245)公募FOF
1.1758
0.38%+0.0045
单位净值 [2025-09-25]
1.1758
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：11.94%
- 最近半年：12.59%
- 今年以来：12.71%
- 最近一年：18.94%
- 最近两年：18.34%
- 最近三年：18.37%
- 成立以来：17.58%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016245 | 成立日期 | 2022-09-06 |
| 基金总份额(亿份) | 2.27亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.92亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张浩然 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数(财富)收益率*75% | ||
| 投资目标 | 遵循既定的资产基准配置比例并在一定范围内动态调整,精选基金品种,控制基金下行风险,力争实现资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%,其中混合型基金指权益类混合型基金,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%。 本基金权益类资产占基金资产的基准配置比例为25%,该比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的15%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||