易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(016245)公募FOF
+添加自选
1.1758 0.38%+0.0045
单位净值 [2025-09-25]
1.1758
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：2.35%
  • 最近一季：11.94%
  • 最近半年：12.59%
  • 今年以来：12.71%
  • 最近一年：18.94%
  • 最近两年：18.34%
  • 最近三年：18.37%
  • 成立以来：17.58%
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金经理：张浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002351 易方达裕祥回报债券A 11.76% 2123.79 3364.08 276.47 (-1.43%)
2 016479 易方达裕丰回报债券C 11.72% 1854.99 3353.82 新增
3 000206 易方达投资级信用债债券C 9.67% 2361.88 2766.47 0.00 (-2.31%)
4 001442 易方达瑞信混合E 8.46% 1528.89 2421.76 743.84 (1.00%)
5 001249 易方达新利混合 7.71% 1242.79 2207.20 0.00 (-1.94%)
6 001562 易方达瑞和混合 6.50% 1036.54 1860.59 0.00 (-1.59%)
7 110008 易方达稳健收益债券B 6.23% 1251.09 1782.05 0.00 (-1.60%)
8 090013 大成竞争优势混合A 4.70% 760.13 1343.91 新增
9 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 4.64% 785.32 1327.42 新增
10 009690 易方达瑞锦混合C 4.55% 1027.00 1302.24 226.01 (-0.35%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002351 易方达裕祥回报债券A 10.33% 2400.26 3864.43 0.00 (-0.48%)
2 001442 易方达瑞信混合E 9.46% 2272.73 3538.64 0.00 (-0.67%)
3 002969 易方达丰和债券A 7.66% 2079.72 2866.47 0.00 (-0.58%)
4 000206 易方达投资级信用债债券C 7.36% 2361.88 2754.66 0.00 (-0.30%)
5 001249 易方达新利混合 5.77% 1242.79 2161.21 0.00 (-0.43%)
6 001562 易方达瑞和混合 4.91% 1036.54 1838.82 0.00 (-0.37%)
7 110008 易方达稳健收益债券B 4.63% 1251.09 1734.50 273.88 (0.60%)
8 009690 易方达瑞锦混合C 4.20% 1253.01 1572.78 0.00 (-0.43%)
9 005877 易方达鑫转增利混合C 3.76% 723.17 1407.29 0.00 (-0.26%)
10 002910 易方达供给改革混合 3.71% 535.62 1387.30 0.00 (-0.66%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002351 易方达裕祥回报债券A 9.85% 2400.26 3876.43 0.00 (-3.10%)
2 001442 易方达瑞信混合E 8.79% 2272.73 3459.09 0.00 (-2.80%)
3 002969 易方达丰和债券A 7.08% 2079.72 2788.28 0.00 (-2.22%)
4 000206 易方达投资级信用债债券C 7.06% 2361.88 2780.41 2587.92 (3.17%)
5 000436 易方达裕惠定开混合A 6.83% 1603.33 2688.78 0.00 (-2.13%)
6 001249 易方达新利混合 5.34% 1242.79 2102.80 746.06 (0.48%)
7 110008 易方达稳健收益债券B 5.23% 1524.97 2060.08 464.92 (-0.56%)
8 001562 易方达瑞和混合 4.54% 1036.54 1785.96 679.28 (0.58%)
9 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 4.28% 1019.61 1682.96 新增
10 009690 易方达瑞锦混合C 3.77% 1253.01 1482.82 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000206 易方达投资级信用债债券C 10.23% 4949.80 5801.17 499.54 (-0.17%)
2 110036 易方达双债增强债券C 8.58% 2933.05 4868.86 新增
3 002351 易方达裕祥回报债券A 6.75% 2400.26 3830.82 179.67 (-0.38%)
4 002602 易方达丰惠混合 6.10% 2756.89 3462.66 0.00 (-0.81%)
5 001442 易方达瑞信混合E 5.99% 2272.73 3400.00 0.00 (-0.69%)
6 001249 易方达新利混合 5.82% 1988.86 3303.49 0.00 (-0.70%)
7 001562 易方达瑞和混合 5.12% 1715.82 2903.17 287.82 (0.17%)
8 002969 易方达丰和债券A 4.86% 2079.72 2757.29 0.00 (-0.54%)
9 000436 易方达裕惠定开混合A 4.70% 1603.33 2664.73 0.00 (-0.51%)
10 110008 易方达稳健收益债券B 4.67% 1989.89 2650.73 0.00 (-0.52%)
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