1.4523
0.21%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：6.71%
- 今年以来：6.72%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：12.18%
- 最近三年：21.12%
- 成立以来：70.32%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28961.24 |
38.55% |
40.59% |
| 金融业 |
20673.82 |
27.52% |
28.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9867.39 |
13.13% |
13.83% |
| 采矿业 |
7969.21 |
10.61% |
11.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3876.63 |
5.16% |
5.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40054.13 |
50.26% |
53.01% |
| 金融业 |
16666.98 |
20.91% |
22.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10254.98 |
12.87% |
13.57% |
| 采矿业 |
4710.58 |
5.91% |
6.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3865.74 |
4.85% |
5.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59798.43 |
57.75% |
61.05% |
| 金融业 |
21450.68 |
20.72% |
21.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8225.11 |
7.94% |
8.40% |
| 采矿业 |
4160.44 |
4.02% |
4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3911.90 |
3.78% |
3.99% |
| 批发和零售业 |
394.38 |
0.38% |
0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.19 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86487.64 |
69.53% |
73.19% |
| 金融业 |
23112.11 |
18.58% |
19.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3004.06 |
2.42% |
2.54% |
| 批发和零售业 |
2252.19 |
1.81% |
1.91% |
| 采矿业 |
1740.00 |
1.40% |
1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1300.56 |
1.05% |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
269.81 |
0.22% |
0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8435.41 |
56.20% |
59.21% |
| 金融业 |
3376.57 |
22.49% |
23.70% |
| 采矿业 |
402.88 |
2.68% |
2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
398.11 |
2.65% |
2.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
369.03 |
2.46% |
2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
336.04 |
2.24% |
2.36% |
| 建筑业 |
256.24 |
1.71% |
1.80% |
| 租赁和商务服务业 |
169.15 |
1.13% |
1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
162.66 |
1.08% |
1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
155.98 |
1.04% |
1.09% |
| 批发和零售业 |
95.16 |
0.63% |
0.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
89.67 |
0.60% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6722.64 |
45.35% |
49.20% |
| 金融业 |
3238.26 |
21.84% |
23.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
1389.97 |
9.38% |
10.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
758.67 |
5.12% |
5.55% |
| 采矿业 |
582.15 |
3.93% |
4.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
413.54 |
2.79% |
3.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
384.41 |
2.59% |
2.81% |
| 租赁和商务服务业 |
129.35 |
0.87% |
0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.64 |
0.29% |
0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7449.21 |
57.53% |
61.17% |
| 金融业 |
3614.23 |
27.91% |
29.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
373.47 |
2.88% |
3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
329.36 |
2.54% |
2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
295.15 |
2.28% |
2.42% |
| 采矿业 |
117.33 |
0.91% |
0.96% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6965.89 |
58.05% |
63.02% |
| 金融业 |
2287.63 |
19.07% |
20.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
566.02 |
4.72% |
5.12% |
| 建筑业 |
372.81 |
3.11% |
3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
282.68 |
2.36% |
2.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
254.11 |
2.12% |
2.30% |
| 采矿业 |
218.46 |
1.82% |
1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
70.98 |
0.59% |
0.64% |
| 租赁和商务服务业 |
32.30 |
0.27% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.81 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.99 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.63 |
0.01% |
0.01% |